Local: Rio de Janeiro - RJ
Principais Atividades:
- Monitorar o caixa diariamente, provendo relatórios diários;
- Atualizar o fluxo de caixa diário e mensal das empresas;
- Fazer projeções de fluxo de caixa mediante atualização dos recebíveis;
Elaborar relatórios mensais de comparação do real vs o orçado, comparativos
das previsões de FC;
- Acompanhar os fechamentos de câmbio;
- Controlar as captações de recursos, aplicações e resgates de
investimentos;
- Relação direta com os bancos;
- Controle da necessidade de caixa;
- Controle dos empréstimos e antecipações tomadas, mapa
contábil-financeiro, curva de financiamentos;
- Controlar processos de pagamentos, recebimentos e conciliações de conta;
- Efetuar emissão de extratos, cheques e documentos diversos para
pagamentos e recebimentos dos movimentos de tesouraria;
- Participar, desenvolver e auxiliar em todas as atividades pertinentes aos
processos de tesouraria (conciliações, documentações específicas,
elaboração de relatórios, elaboração de planilhas de controle, etc);
- Reportes Gerenciais
- Vivencia em orçamentos e planejamento.
Formação Acadêmica:
- Graduado em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Engenharia;
- Pós Graduada em Finanças;
- Inglês avançado;
- Usuário avançado de Excel.
Experiência:
- 3 anos de experiência na função;
- 5 anos de experiência na área;
- Prática em sistema integrado – ERP.
Remuneração:
- R$8.000,00
- VR: 21,00
- VA: R$ 580,00 / mês
- PR
- Assistência Médica e Odontológica
- Vaga na garagem
Encaminhar cv para claudia@tclrh.com.br aos cuidados de Cláudia Barreto
